周五申银优配，美股市场在盘中触及历史新高后震荡回落，最终收跌0.3%。
市场的核心矛盾，全部围绕着“AI芯片”这一主题展开：博通因传出将与OpenAI展开深度合作而股价飙升，而却因此股价下挫，拖累科技板块。
与此同时，一份远逊于预期的美国就业报告，在巩固美联储本月降息预期的同时，也加剧了市场对经济可能陷入衰退的担忧。
AI芯片巨头的“冰火两重天”
当日市场最核心的驱动力，源于AI芯片领域的竞争格局变化。
有报道称，作为标普500指数前十大权重股之一的博通申银优配，将从2026年开始帮助OpenAI设计和生产一款AI芯片。受此消息提振，博通股价大幅上涨9.4%，而英伟达股价下跌2.70%，成为拖累标普500指数的重要因素。
市场普遍认为，这反映了投资者对于AI芯片领域竞争加剧的直接担忧。英伟达的跌势也传导至其他科技股，其竞争对手AMD股价下跌6.6%，也录得2.6%的跌幅。
值得一提的是，在不久前的财报会议上，英伟达CEO黄仁勋曾自信地向分析师表示，英伟达的能效比是所有计算平台中最好的，客户很难转向竞争对手的硬件。
宏观数据疲软，降息与衰退担忧并存
市场情绪的另一条主线来自宏观经济层面。周五公布的非农就业报告显示，美国8月份新增就业人数仅为2.2万人，远低于7.5万人的市场预期。同时，6月份的数据被修正为自2020年以来首次出现萎缩，失业率也小幅上升至4.3%。
这份疲软的就业数据进一步巩固了交易员对美联储将在9月16-17日会议上降息的押注。然而申银优配，数据也引发了对整体经济状况的深度忧虑。Miller + Co.首席市场策略师 Matt Maley 表示，连续疲软的就业报告必然会引发投资者对经济增长的质疑，而经济走弱意味着企业盈利增长放缓，这对估值已然不菲的股市并非利好。
市场对降息的解读也充满分歧。曼氏集团首席市场策略师 Kristina Hooper 认为，小盘股等板块通常受益于降息，罗素2000指数周五上涨0.5%。而桥水基金前首席投资策略师 Rebecca Patterson 警告称，除非经济从此急剧放缓，否则美联储的降息幅度可能不及市场预期，而经济急剧放缓本身对股市也并非好事。
市场分化加剧，避险情绪升温
在科技股的震荡之外，市场其他板块也出现了明显分化。与经济波动密切相关的周期性公司表现不佳，能源和金融板块的跌幅均超过1.8%。能源股的下跌与油价走低有关，此前沙特阿拉伯表示希望OPEC+考虑恢复更多产量。
另一方面，市场的避险需求有所抬头。由于对经济前景的焦虑和地缘政治等因素，投资者涌向黄金等避险资产，金矿股指数突破了2011年以来的高点。对利率敏感的住宅建筑商股票也表现出色，一个衡量该行业的标普指数上涨2.1%。
个股方面，特斯拉在提议向其CEO马斯克提供高达1万亿美元的史无前例薪酬方案后，股价上涨3.6%。而运动服装品牌Lululemon则因下调业绩展望而暴跌19%。
展望后市，市场将密切关注下周公布的CPI通胀数据以及苹果公司的年度iPhone发布会等关键事件。
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